PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRT-UN.TO с CSH-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRT-UN.TO с CSH-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) и Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO).

Доходность

Сравнение доходности CRT-UN.TO и CSH-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) и Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRT-UN.TO и CSH-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.80%20.98%3.91%-0.26%-5.16%16.13%2.73%47.58%-15.83%1.42%
CSH-UN.TO
Chartwell Retirement Residences		5.61%37.84%34.64%47.82%-24.26%11.10%-14.52%5.88%-12.56%15.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRT-UN.TO:

CA$2.83B

CSH-UN.TO:

CA$6.55B

EPS

CRT-UN.TO:

CA$1.52

CSH-UN.TO:

CA$0.10

Коэффициент P/E

CRT-UN.TO:

11.18

CSH-UN.TO:

214.92

Коэффициент PEG

CRT-UN.TO:

0.21

CSH-UN.TO:

1.92

Коэффициент P/S

CRT-UN.TO:

6.50

CSH-UN.TO:

5.71

Коэффициент P/B

CRT-UN.TO:

1.43

CSH-UN.TO:

3.83

Общая выручка (12 мес.)

CRT-UN.TO:

CA$604.25M

CSH-UN.TO:

CA$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRT-UN.TO:

CA$471.69M

CSH-UN.TO:

CA$312.56M

EBITDA (12 мес.)

CRT-UN.TO:

CA$612.14M

CSH-UN.TO:

CA$392.70M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRT-UN.TO показывает доходность 5.80%, а CSH-UN.TO немного ниже – 5.61%. За последние 10 лет акции CRT-UN.TO уступали акциям CSH-UN.TO по среднегодовой доходности: 7.36% против 9.37% соответственно.

CRT-UN.TO

1 день
2.60%
1 месяц
-0.57%
С начала года
5.80%
6 месяцев
7.09%
1 год
21.20%
3 года*
8.38%
5 лет*
6.91%
10 лет*
7.36%

CSH-UN.TO

1 день
4.72%
1 месяц
-4.49%
С начала года
5.61%
6 месяцев
5.31%
1 год
30.23%
3 года*
41.16%
5 лет*
17.80%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CT Real Estate Investment Trust

Chartwell Retirement Residences

Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TOCRT-UN.TO с VRE
Часто сравнивают с CSH-UN.TO:
CSH-UN.TO с SIA.TOCSH-UN.TO с EXE.TOCSH-UN.TO с HOM-U.TOCSH-UN.TO с VFV.TOCSH-UN.TO с FFN.TOCSH-UN.TO с L.TOCSH-UN.TO с KEY.TO

Доходность на риск

CRT-UN.TO vs. CSH-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CSH-UN.TO
Ранг доходности на риск CSH-UN.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRT-UN.TO c CSH-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) и Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRT-UN.TOCSH-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.10

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

2.49

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

8.51

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRT-UN.TO vs. CSH-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRT-UN.TO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSH-UN.TO равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT-UN.TO и CSH-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRT-UN.TOCSH-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.34

+0.18

Корреляция

Корреляция между CRT-UN.TO и CSH-UN.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT-UN.TO и CSH-UN.TO

Дивидендная доходность CRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности CSH-UN.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.56%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.09%4.70%6.37%4.82%4.57%5.09%
CSH-UN.TO
Chartwell Retirement Residences		2.91%3.04%4.06%5.22%7.25%5.18%5.45%4.30%4.29%3.52%3.79%4.32%

Просадки

Сравнение просадок CRT-UN.TO и CSH-UN.TO

Максимальная просадка CRT-UN.TO за все время составила -45.88%, что меньше максимальной просадки CSH-UN.TO в -79.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT-UN.TO и CSH-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CRT-UN.TOCSH-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.88%

-79.53%

+33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-11.88%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-39.92%

+15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-55.16%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-4.92%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-15.85%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.48%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CRT-UN.TO и CSH-UN.TO

Текущая волатильность для CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) составляет 5.49%, в то время как у Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что CRT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSH-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRT-UN.TOCSH-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

9.42%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

15.96%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

21.66%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

20.92%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

24.23%

-3.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT-UN.TO и CSH-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CT Real Estate Investment Trust и Chartwell Retirement Residences. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
152.92M
300.29M
(CRT-UN.TO) Общая выручка
(CSH-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRT-UN.TO и CSH-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CT Real Estate Investment Trust и Chartwell Retirement Residences.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
78.1%
-6.3%
Активы портфеля
CRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 119.44M при выручке в 152.92M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.

CSH-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chartwell Retirement Residences сообщила о валовой прибыли в -18.84M при выручке в 300.29M, что соответствует валовой рентабельности в -6.3%.

CRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 115.18M при выручке в 152.92M, что соответствует операционной рентабельности 75.3%.

CSH-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chartwell Retirement Residences сообщила об операционной прибыли в 36.01M при выручке в 300.29M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

CRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 88.39M при выручке в 152.92M, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

CSH-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chartwell Retirement Residences сообщила о чистой прибыли в 7.24M при выручке в 300.29M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.