Сравнение CSHP с PULT
CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) and PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CSHP charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for PULT.
Доходность
Сравнение доходности CSHP и PULT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSHP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSHP и PULT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.84% | 4.10% | 2.24% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 1.23% | 5.08% | 2.56% |
Correlation
The correlation between CSHP and PULT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHP vs. PULT — Ранг доходности на риск
CSHP
PULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSHP c PULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSHP | PULT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 118.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSHP и PULT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHP | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.32% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHP и PULT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHP | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.57% | — | — |
Сравнение комиссий CSHP и PULT
CSHP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PULT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHP и PULT
Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как PULT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.02% | 5.39% | 1.96% | 0.00% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 3.89% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
CSHP and PULT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for PULT.
CSHP has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.89% for PULT.
They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.20% for CSHP and 0.25% for PULT.
Подберите оптимальное распределение для CSHP и PULT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор