Сравнение CSH2.L с PLTI.L
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) and PLTI.L (IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while PLTI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. CSH2.L is passively managed, while PLTI.L is actively managed. Over the past year, CSH2.L returned 4.32% vs -35.57% for PLTI.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.10%/yr vs 0.55%/yr for PLTI.L.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и PLTI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как PLTI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у PLTI.L с доходностью -32.96%.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 2.12%
- Всё время*
- 1.98%
PLTI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.12%
- 6 месяцев
- -32.36%
- С начала года
- -32.96%
- 1 год
- -35.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6,286.27%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и PLTI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.24% | 2.21% |
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | -32.96% | 10,913.60% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and PLTI.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. PLTI.L — Ранг доходности на риск
CSH2.L
PLTI.L
Сравнение CSH2.L c PLTI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | PLTI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +17.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.37 | 0.92 | +4.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.30 | -0.61 | +27.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 174.87 | -0.91 | +175.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и PLTI.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки PLTI.L в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и PLTI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | PLTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -58.79% | +58.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -58.79% | +58.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -55.73% | +55.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -33.31% | +33.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 38.89% | -38.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и PLTI.L
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.05%, в то время как у IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | PLTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 13.60% | -13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 32.82% | -32.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 63.42% | -62.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 9,845.51% | -9,844.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 9,845.51% | -9,845.07% |
Сравнение комиссий CSH2.L и PLTI.L
CSH2.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PLTI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и PLTI.L
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 58.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% |
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | 58.06% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and PLTI.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for PLTI.L.
CSH2.L is categorized as Money Market, while PLTI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: Amundi and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.10% for CSH2.L and 0.55% for PLTI.L.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и PLTI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор