Сравнение CSEX с OOQB
CSEX (Tradr 2X Long CLS Daily ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CSEX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CSEX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности CSEX и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSEX показывает доходность 53.65%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
CSEX
- 1 день
- -14.50%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 53.65%
- 6 месяцев
- 24.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSEX и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 53.65% | -7.02% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -11.44% |
Correlation
The correlation between CSEX and OOQB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSEX vs. OOQB — Ранг доходности на риск
CSEX
OOQB
Сравнение CSEX c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CLS Daily ETF (CSEX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.41 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок CSEX и OOQB
Максимальная просадка CSEX за все время составила -56.45%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEX и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSEX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.45% | -53.44% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -43.69% | +23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -23.32% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEX и OOQB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSEX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 155.68% | 51.51% | +104.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.68% | 58.03% | +97.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 155.68% | 58.03% | +97.65% |
Сравнение комиссий CSEX и OOQB
CSEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEX и OOQB
CSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
CSEX and OOQB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CSEX.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for CSEX.
CSEX is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tradr and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.30% for CSEX and 0.75% for OOQB.
Подберите оптимальное распределение для CSEX и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор