Сравнение CSEX с NVTX
CSEX (Tradr 2X Long CLS Daily ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSEX и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSEX показывает доходность 53.65%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью 701.89%.
CSEX
- 1 день
- -14.50%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 53.65%
- 6 месяцев
- 24.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 141.56%
- С начала года
- 701.89%
- 6 месяцев
- 336.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSEX и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 53.65% | -7.02% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 701.89% | -25.87% |
Correlation
The correlation between CSEX and NVTX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CSEX c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CLS Daily ETF (CSEX) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 5.10 | -4.51 |
Просадки
Сравнение просадок CSEX и NVTX
Максимальная просадка CSEX за все время составила -56.45%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEX и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSEX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.45% | -89.20% | +32.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -11.61% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -60.59% | +33.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEX и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSEX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 155.68% | 266.18% | -110.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.68% | 266.18% | -110.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 155.68% | 266.18% | -110.50% |
Сравнение комиссий CSEX и NVTX
И CSEX, и NVTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEX и NVTX
CSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 2.13% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
CSEX and NVTX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSEX and NVTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
NVTX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for CSEX.
Подберите оптимальное распределение для CSEX и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор