Сравнение CSAN с FLNC
CSAN (Cosan S.A.) and FLNC (Fluence Energy, Inc.) are both stocks. CSAN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while FLNC operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, CSAN returned -41.86%/yr vs -20.88%/yr for FLNC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSAN и FLNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSAN показывает доходность -22.03%, что значительно выше, чем у FLNC с доходностью -27.10%.
CSAN
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 18.92%
- 6 месяцев
- -18.73%
- С начала года
- -22.03%
- 1 год
- -30.63%
- 3 года*
- -41.86%
- 5 лет*
- -30.29%
- 10 лет*
- —
FLNC
- 1 день
- -6.18%
- 1 месяц
- -39.72%
- 6 месяцев
- -43.45%
- С начала года
- -27.10%
- 1 год
- 74.37%
- 3 года*
- -20.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSAN и FLNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSAN Cosan S.A. | -22.03% | -27.39% | -64.00% | 23.17% | -14.64% | 8.06% |
FLNC Fluence Energy, Inc. | -27.10% | 24.56% | -33.42% | 39.07% | -51.77% | 6.15% |
Correlation
The correlation between CSAN and FLNC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CSAN:
$3.02B
FLNC:
$2.66B
CSAN:
-R$10.46
FLNC:
-$0.28
CSAN:
0.36
FLNC:
0.83
CSAN:
4.43
FLNC:
5.17
CSAN:
R$39.62B
FLNC:
$2.58B
CSAN:
R$13.32B
FLNC:
$301.68M
CSAN:
R$4.37B
FLNC:
$4.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSAN vs. FLNC — Ранг доходности на риск
CSAN
FLNC
Сравнение CSAN c FLNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosan S.A. (CSAN) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSAN | FLNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.18 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.21 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSAN и FLNC
Максимальная просадка CSAN за все время составила -86.34%, примерно равная максимальной просадке FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAN и FLNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSAN | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -90.40% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.47% | -63.30% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.39% | -88.40% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.76% | -61.66% | -22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.77% | -53.62% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.79% | 33.79% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAN и FLNC
Текущая волатильность для Cosan S.A. (CSAN) составляет 12.42%, в то время как у Fluence Energy, Inc. (FLNC) волатильность равна 27.59%. Это указывает на то, что CSAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSAN | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 27.59% | -15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.99% | 94.06% | -55.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 128.88% | -73.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.82% | 98.51% | -51.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.47% | 98.51% | -52.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAN и FLNC
Ни CSAN, ни FLNC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSAN Cosan S.A. | 0.00% | 0.00% | 6.38% | 2.20% | 2.64% | 2.90% |
FLNC Fluence Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSAN и FLNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cosan S.A. и Fluence Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSAN и FLNC
CSAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cosan S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.
FLNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.63M при выручке в 464.89M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
CSAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cosan S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.96B при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
FLNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.94M при выручке в 464.89M, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
CSAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cosan S.A. сообщила о чистой прибыли в -1.55B при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности -17.5%.
FLNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.93M при выручке в 464.89M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSAN and FLNC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLNC has higher volatility (27.59%) compared to CSAN (12.42%). In terms of maximum drawdown, CSAN dropped -86.34% vs FLNC's -90.40%.
FLNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSAN и FLNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор