PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKO.TO с FM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TKO.TO с FM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taseko Mines Limited (TKO.TO) и First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO).

Доходность

Сравнение доходности TKO.TO и FM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Taseko Mines Limited (TKO.TO) и First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TKO.TO и FM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TKO.TO
Taseko Mines Limited		21.11%177.50%50.54%-6.06%-23.85%56.63%163.49%-3.08%-77.89%153.45%
FM.TO
First Quantum Minerals Ltd.		-5.19%98.60%70.78%-61.41%-5.96%32.52%73.68%19.40%-37.27%32.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKO.TO:

CA$3.35B

FM.TO:

CA$29.07B

EPS

TKO.TO:

-CA$0.09

FM.TO:

-CA$0.03

Коэффициент P/S

TKO.TO:

4.62

FM.TO:

5.57

Коэффициент P/B

TKO.TO:

4.30

FM.TO:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

TKO.TO:

CA$673.28M

FM.TO:

CA$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKO.TO:

CA$145.84M

FM.TO:

CA$1.44B

EBITDA (12 мес.)

TKO.TO:

CA$179.39M

FM.TO:

CA$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, TKO.TO показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у FM.TO с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции TKO.TO превзошли акции FM.TO по среднегодовой доходности: 29.86% против 17.96% соответственно.

TKO.TO

1 день
4.44%
1 месяц
-21.32%
С начала года
21.11%
6 месяцев
61.41%
1 год
188.65%
3 года*
61.35%
5 лет*
33.01%
10 лет*
29.86%

FM.TO

1 день
4.90%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
9.82%
1 год
71.87%
3 года*
4.15%
5 лет*
7.19%
10 лет*
17.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taseko Mines Limited

First Quantum Minerals Ltd.

Часто сравнивают с TKO.TO:
TKO.TO с CS.TOTKO.TO с SLS.TOTKO.TO с RY.TOTKO.TO с HBMTKO.TO с LUN.TO
Часто сравнивают с FM.TO:
FM.TO с HBM.TOFM.TO с TECKFM.TO с GWO.TOFM.TO с AEM.TOFM.TO с POW.TOFM.TO с ^TNXFM.TO с BHP

Доходность на риск

TKO.TO vs. FM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKO.TO
Ранг доходности на риск TKO.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKO.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKO.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKO.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKO.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FM.TO
Ранг доходности на риск FM.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FM.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKO.TO c FM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taseko Mines Limited (TKO.TO) и First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKO.TOFM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

1.51

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

2.03

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.44

2.65

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.77

8.16

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TKO.TO vs. FM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKO.TO на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа FM.TO равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKO.TO и FM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKO.TOFM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.51

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.13

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.29

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.29

-0.27

Корреляция

Корреляция между TKO.TO и FM.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO.TO и FM.TO

Ни TKO.TO, ни FM.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TKO.TO
Taseko Mines Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FM.TO
First Quantum Minerals Ltd.		0.00%0.00%0.00%1.94%0.58%0.03%0.04%0.08%0.09%0.06%0.11%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TKO.TO и FM.TO

Максимальная просадка TKO.TO за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки FM.TO в -90.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO.TO и FM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TKO.TOFM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.47%

-90.98%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.31%

-30.35%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.97%

-78.27%

+15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.56%

-78.27%

-11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.55%

-21.44%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.43%

-36.83%

-29.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

9.84%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TKO.TO и FM.TO

Taseko Mines Limited (TKO.TO) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) с волатильностью 18.92%. Это указывает на то, что TKO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TKO.TOFM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.62%

18.92%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.71%

34.32%

+13.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.61%

48.07%

+16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.41%

57.56%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.49%

61.39%

+2.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO.TO и FM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taseko Mines Limited и First Quantum Minerals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
244.15M
1.48B
(TKO.TO) Общая выручка
(FM.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TKO.TO и FM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taseko Mines Limited и First Quantum Minerals Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.8%
28.2%
Активы портфеля
TKO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 94.75M при выручке в 244.15M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

FM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о валовой прибыли в 416.00M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.

TKO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 84.39M при выручке в 244.15M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.

FM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила об операционной прибыли в 308.00M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

TKO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 4.45M при выручке в 244.15M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

FM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о чистой прибыли в 25.00M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.