Сравнение CRWU с XTAP
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CRWU charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWU показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.60%.
CRWU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -62.39%
- 6 месяцев
- -67.81%
- С начала года
- -38.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 11.60%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWU и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | -38.17% | -77.60% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.60% | 4.78% |
Correlation
The correlation between CRWU and XTAP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWU vs. XTAP — Ранг доходности на риск
CRWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение CRWU c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWU | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 55.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWU и XTAP
Максимальная просадка CRWU за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.83% | -22.13% | -68.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.77% | -0.59% | -90.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -3.38% | -64.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.36% | 4.79% | +183.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.36% | 14.54% | +173.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.36% | 14.27% | +174.09% |
Сравнение комиссий CRWU и XTAP
CRWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и XTAP
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 13.76% | 8.51% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and XTAP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.
CRWU has the higher dividend yield at 13.76%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for CRWU and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор