Сравнение CRWU с BOEG
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CRWU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и BOEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWU показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у BOEG с доходностью -13.74%.
CRWU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -62.39%
- 6 месяцев
- -67.81%
- С начала года
- -38.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOEG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -11.05%
- 6 месяцев
- -33.01%
- С начала года
- -13.74%
- 1 год
- -32.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWU и BOEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | -38.17% | -77.60% |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -13.74% | -20.28% |
Correlation
The correlation between CRWU and BOEG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWU vs. BOEG — Ранг доходности на риск
CRWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOEG
Сравнение CRWU c BOEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWU | BOEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWU и BOEG
Максимальная просадка CRWU за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и BOEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.83% | -46.47% | -44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.77% | -35.24% | -55.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -20.28% | -47.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и BOEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.36% | 63.89% | +124.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.36% | 63.67% | +124.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.36% | 63.67% | +124.69% |
Сравнение комиссий CRWU и BOEG
CRWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и BOEG
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, тогда как BOEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 13.76% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and BOEG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.
CRWU has the higher dividend yield at 13.76%, compared with 0.00% for BOEG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CRWU and 0.75% for BOEG.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и BOEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор