Сравнение CRWG с VGUS
CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - CRWG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. CRWG is actively managed, while VGUS is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CRWG charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности CRWG и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWG показывает доходность 48.78%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 1.61%.
CRWG
- 1 день
- -11.54%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 48.78%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWG и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 48.78% | -81.81% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.61% | 1.64% |
Correlation
The correlation between CRWG and VGUS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWG vs. VGUS — Ранг доходности на риск
CRWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGUS
Сравнение CRWG c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWG | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 10.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 53.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 402.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWG и VGUS
Максимальная просадка CRWG за все время составила -89.42%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWG | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.42% | -0.07% | -89.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.77% | 0.00% | -77.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.81% | -0.00% | -68.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWG и VGUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWG | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 189.49% | 0.33% | +189.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.49% | 0.34% | +189.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 189.49% | 0.34% | +189.15% |
Сравнение комиссий CRWG и VGUS
CRWG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWG и VGUS
Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VGUS в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 4.97% | 7.39% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.60% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
CRWG and VGUS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for CRWG.
CRWG has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.60% for VGUS.
CRWG is categorized as Leveraged Equities, while VGUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Leverage Shares and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for CRWG and 0.07% for VGUS.
Подберите оптимальное распределение для CRWG и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор