Сравнение CRMX с RGTU
CRMX (Tradr 2X Long CRML Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. CRMX is passively managed, while RGTU is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRMX charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for RGTU.
Доходность
Сравнение доходности CRMX и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRMX
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -42.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -51.89%
- С начала года
- -61.02%
- 6 месяцев
- -68.54%
- 1 год
- -24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMX и RGTU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | -84.20% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -69.99% |
Correlation
The correlation between CRMX and RGTU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMX vs. RGTU — Ранг доходности на риск
CRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RGTU
Сравнение CRMX c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRML Daily ETF (CRMX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMX | RGTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMX и RGTU
Максимальная просадка CRMX за все время составила -92.84%, примерно равная максимальной просадке RGTU в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMX и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.84% | -96.96% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.03% | -95.64% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.95% | -63.86% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 73.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMX и RGTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 140.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 279.90% | 219.46% | +60.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 279.90% | 219.07% | +60.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 279.90% | 219.07% | +60.83% |
Сравнение комиссий CRMX и RGTU
CRMX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RGTU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMX и RGTU
CRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 52.92% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
CRMX and RGTU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGTU is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTU is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for CRMX.
RGTU has the higher dividend yield at 52.92%, compared with 0.00% for CRMX.
Their fees differ too: 1.49% for CRMX and 1.30% for RGTU.
Подберите оптимальное распределение для CRMX и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор