Сравнение CRMX с DLLL
CRMX (Tradr 2X Long CRML Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - CRMX tracks the Critical Metals Corp. (CRML) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CRMX charges 1.49%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности CRMX и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRMX
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -42.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -11.22%
- 1 месяц
- 61.53%
- С начала года
- 687.71%
- 6 месяцев
- 654.85%
- 1 год
- 659.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMX и DLLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | -84.20% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 764.40% |
Correlation
The correlation between CRMX and DLLL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMX vs. DLLL — Ранг доходности на риск
CRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение CRMX c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRML Daily ETF (CRMX) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMX | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMX и DLLL
Максимальная просадка CRMX за все время составила -92.84%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMX и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.84% | -68.58% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.03% | -25.49% | -65.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.95% | -25.83% | -51.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMX и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 63.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 103.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 279.90% | 131.51% | +148.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 279.90% | 129.72% | +150.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 279.90% | 129.72% | +150.18% |
Сравнение комиссий CRMX и DLLL
CRMX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMX и DLLL
Ни CRMX, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMX and DLLL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMX is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMX is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
CRMX and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRMX tracks Critical Metals Corp. (CRML), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.49% for CRMX and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для CRMX и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор