Сравнение CRMU с LACG
CRMU (Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF) and LACG (Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. CRMU is passively managed, while LACG is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRMU и LACG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRMU
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -37.43%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LACG
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -18.47%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMU и LACG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | -41.42% |
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | -5.71% |
Correlation
The correlation between CRMU and LACG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRMU c LACG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU) и Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMU | LACG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.40 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CRMU и LACG
Максимальная просадка CRMU за все время составила -68.12%, примерно равная максимальной просадке LACG в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMU и LACG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMU | LACG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.12% | -71.00% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.73% | -52.49% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.24% | -42.65% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMU и LACG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMU | LACG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 253.34% | 151.25% | +102.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 253.34% | 151.25% | +102.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 253.34% | 151.25% | +102.09% |
Сравнение комиссий CRMU и LACG
И CRMU, и LACG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMU и LACG
Ни CRMU, ни LACG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMU and LACG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMU and LACG have the same expense ratio: 0.75% per year.
CRMU and LACG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CRMU и LACG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор