Сравнение CRDU с KORU
CRDU (Tradr 2X Long CRDO Daily ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - CRDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr ETFs, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. CRDU is actively managed, while KORU is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CRDU charges 1.30%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности CRDU и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDU показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 101.15%.
CRDU
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -41.07%
- 6 месяцев
- 3.33%
- С начала года
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -60.06%
- 6 месяцев
- 33.41%
- С начала года
- 101.15%
- 1 год
- 339.17%
- 3 года*
- 52.96%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам CRDU и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 10.74% | -39.80% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 101.15% | 78.10% |
Correlation
The correlation between CRDU and KORU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDU vs. KORU — Ранг доходности на риск
CRDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KORU
Сравнение CRDU c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRDO Daily ETF (CRDU) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDU | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDU и KORU
Максимальная просадка CRDU за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDU и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -95.79% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.29% | -71.13% | +11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.71% | -57.40% | +14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDU и KORU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 70.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 147.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.47% | 151.65% | +35.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.47% | 94.00% | +93.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.47% | 84.35% | +103.12% |
Сравнение комиссий CRDU и KORU
CRDU берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDU и KORU
CRDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.43% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
CRDU and KORU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRDU is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRDU is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
KORU has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for CRDU.
CRDU is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. They also come from different issuers: Tradr ETFs and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for CRDU and 1.32% for KORU.
Подберите оптимальное распределение для CRDU и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор