Сравнение CRCG с XTJL
CRCG (Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CRCG charges 0.78%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности CRCG и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCG показывает доходность -58.00%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.63%.
CRCG
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -60.01%
- С начала года
- -58.00%
- 6 месяцев
- -61.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCG и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | -58.00% | -83.23% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.63% | 5.59% |
Correlation
The correlation between CRCG and XTJL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
CRCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTJL
Сравнение CRCG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF (CRCG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCG | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCG и XTJL
Максимальная просадка CRCG за все время составила -93.85%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCG и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.85% | -23.24% | -70.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.09% | -0.04% | -93.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.50% | -3.99% | -66.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCG и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.07% | 7.35% | +187.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.07% | 15.12% | +179.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.07% | 15.12% | +179.95% |
Сравнение комиссий CRCG и XTJL
CRCG берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCG и XTJL
Ни CRCG, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRCG and XTJL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRCG is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCG is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
CRCG and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.78% for CRCG and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для CRCG и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор