Сравнение CRCG с TSLG
CRCG (Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CRCG charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности CRCG и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCG показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -20.82%.
CRCG
- 1 день
- -20.99%
- 1 месяц
- -48.09%
- С начала года
- -23.54%
- 6 месяцев
- -38.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.71%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -21.35%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCG и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | -23.54% | -83.20% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -20.82% | 54.74% |
Correlation
The correlation between CRCG and TSLG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCG vs. TSLG — Ранг доходности на риск
CRCG
TSLG
Сравнение CRCG c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF (CRCG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCG | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.34 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CRCG и TSLG
Максимальная просадка CRCG за все время составила -93.85%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCG и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCG | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.85% | -82.86% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.42% | -60.00% | -27.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.37% | -58.73% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCG и TSLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCG | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.39% | 92.53% | +105.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.39% | 115.31% | +83.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.39% | 115.31% | +83.08% |
Сравнение комиссий CRCG и TSLG
CRCG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCG и TSLG
CRCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 8.27% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
CRCG and TSLG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for CRCG.
TSLG has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.00% for CRCG.
Their fees differ too: 0.78% for CRCG and 0.75% for TSLG.
Подберите оптимальное распределение для CRCG и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор