Сравнение CRCG с OOQB
CRCG (Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CRCG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRCG charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности CRCG и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCG показывает доходность -23.15%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
CRCG
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -42.78%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -39.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCG и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | -23.15% | -83.20% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -24.62% |
Correlation
The correlation between CRCG and OOQB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCG vs. OOQB — Ранг доходности на риск
CRCG
OOQB
Сравнение CRCG c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF (CRCG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.41 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CRCG и OOQB
Максимальная просадка CRCG за все время составила -93.85%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCG и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.85% | -53.44% | -40.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.35% | -43.69% | -43.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.46% | -23.32% | -46.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCG и OOQB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.90% | 51.51% | +146.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.90% | 58.03% | +139.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.90% | 58.03% | +139.87% |
Сравнение комиссий CRCG и OOQB
CRCG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCG и OOQB
CRCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
CRCG and OOQB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for CRCG.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for CRCG.
CRCG is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.78% for CRCG and 0.75% for OOQB.
Подберите оптимальное распределение для CRCG и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор