Сравнение CRCG с BMNG
CRCG (Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRCG charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности CRCG и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCG показывает доходность -23.15%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -72.19%.
CRCG
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -42.78%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -39.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCG и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | -23.15% | -74.28% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -72.19% | -81.37% |
Correlation
The correlation between CRCG and BMNG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRCG c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF (CRCG) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.52 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CRCG и BMNG
Максимальная просадка CRCG за все время составила -93.85%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCG и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.85% | -95.36% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.35% | -94.82% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.46% | -81.47% | +12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCG и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.90% | 191.69% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.90% | 191.69% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.90% | 191.69% | +6.21% |
Сравнение комиссий CRCG и BMNG
CRCG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCG и BMNG
Ни CRCG, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRCG and BMNG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for CRCG.
CRCG and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.78% for CRCG and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для CRCG и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор