PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPCC.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPCC.TO с USCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF (CPCC.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

CPCC.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPCC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Copper Producers Index. Фонд был запущен 1 дек. 2025 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CPCC.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF (CPCC.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPCC.TO и USCL.TO

2026 (YTD)2025
CPCC.TO
Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF		3.66%9.59%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%-1.42%

Доходность по периодам

С начала года, CPCC.TO показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.

CPCC.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-14.16%
С начала года
3.66%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CPCC.TO:
CPCC.TO с COPPCPCC.TO с COPP.TOCPCC.TO с NRGY.TOCPCC.TO с GLDX.TOCPCC.TO с HEP.TOCPCC.TO с HLIT.TOCPCC.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий CPCC.TO и USCL.TO

CPCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

CPCC.TO
Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

CPCC.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPCC.TO
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPCC.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF (CPCC.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CPCC.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPCC.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.13

-0.02

Корреляция

Корреляция между CPCC.TO и USCL.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPCC.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность CPCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности USCL.TO в 13.40%

TTM202520242023
CPCC.TO
Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF		2.54%0.65%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок CPCC.TO и USCL.TO

Максимальная просадка CPCC.TO за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPCC.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CPCC.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-21.85%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-5.01%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-2.66%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CPCC.TO и USCL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPCC.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.47%

20.30%

+23.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.47%

15.74%

+27.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.47%

15.74%

+27.73%