Сравнение COTG с RDTL
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for RDTL.
Доходность
Сравнение доходности COTG и RDTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у RDTL с доходностью -54.06%.
COTG
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTL
- 1 день
- -12.68%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- -52.40%
- С начала года
- -54.06%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и RDTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.25% | -22.61% |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -54.06% | -37.64% |
Correlation
The correlation between COTG and RDTL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. RDTL — Ранг доходности на риск
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RDTL
Сравнение COTG c RDTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTG | RDTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTG и RDTL
Максимальная просадка COTG за все время составила -32.16%, что меньше максимальной просадки RDTL в -85.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и RDTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | RDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.16% | -85.21% | +53.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.44% | -72.04% | +44.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -46.17% | +35.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 58.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и RDTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | RDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 99.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.28% | 134.95% | -93.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.28% | 143.10% | -101.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.28% | 143.10% | -101.82% |
Сравнение комиссий COTG и RDTL
COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RDTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и RDTL
Ни COTG, ни RDTL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COTG and RDTL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.
COTG and RDTL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 1.50% for RDTL.
Подберите оптимальное распределение для COTG и RDTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор