Сравнение COR с POW.TO
COR (Cencora Inc.) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 16.86%/yr for POW.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и POW.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COR торгуется в USD, в то время как POW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у POW.TO с доходностью 17.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COR имеют среднегодовую доходность 17.47%, а акции POW.TO немного отстают с 16.86%.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
POW.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 69.24%
- 3 года*
- 40.23%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение доходности по годам COR и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 17.44% | 77.85% | 15.29% | 29.26% | -24.02% | 50.00% | -2.60% | 50.15% | -26.30% | 20.97% |
Correlation
The correlation between COR and POW.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between COR and POW.TO shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$55.03B
POW.TO:
CA$55.32B
COR:
$13.07
POW.TO:
CA$4.29
COR:
21.55
POW.TO:
20.21
COR:
0.17
POW.TO:
1.60
COR:
16.20
POW.TO:
3.96
COR:
$328.68B
POW.TO:
CA$34.88B
COR:
$11.66B
POW.TO:
CA$30.59B
COR:
$3.64B
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
COR
POW.TO
Сравнение COR c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.58 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.14 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 15.46 | -15.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и POW.TO
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, примерно равная максимальной просадке POW.TO в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -71.79% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -13.53% | -18.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -17.53% | -14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -33.01% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -53.37% | +20.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | 0.00% | -24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -18.01% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 4.49% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и POW.TO
Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Power Corporation of Canada (POW.TO) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 6.00% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 15.58% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 18.91% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 18.64% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 24.22% | +3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и POW.TO
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности POW.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и POW.TO
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
COR and POW.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COR и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор