Сравнение COPA с KCOP
COPA (Themes Copper Miners ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both Copper funds. COPA is passively managed, while KCOP is actively managed. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. COPA charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for KCOP.
Доходность
Сравнение доходности COPA и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPA
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 8.18%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 22.42%
- 1 год
- 98.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 50.28%
KCOP
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.58K | $146.94K | $165.81K | |
| $323.94K | $335.89K | $555.57K |
Сравнение доходности по годам COPA и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 6.22% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.55% |
Correlation
The correlation between COPA and KCOP is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA vs. KCOP — Ранг доходности на риск
COPA
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COPA c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Copper Miners ETF (COPA) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPA | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPA и KCOP
Максимальная просадка COPA за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPA | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -21.55% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -4.37% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -9.58% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPA | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 42.38% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.73% | 42.38% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.73% | 42.38% | -2.65% |
Сравнение комиссий COPA и KCOP
COPA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KCOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPA и KCOP
Дивидендная доходность COPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности KCOP в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.48% | 4.26% | 1.33% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 6.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, COPA and KCOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 3.48% for COPA.
They also come from different issuers: Themes and Kurv. Their fees differ too: 0.35% for COPA and 0.99% for KCOP.
Подберите оптимальное распределение для COPA и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор