Сравнение CONX с RTXG
CONX (Direxion Daily COIN Bull 2X ETF) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CONX charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for RTXG.
Доходность
Сравнение доходности CONX и RTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONX показывает доходность -65.25%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью 2.68%.
CONX
- 1 день
- -8.01%
- 1 месяц
- -13.57%
- 6 месяцев
- -68.32%
- С начала года
- -65.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 6.62%
- 6 месяцев
- -12.61%
- С начала года
- 2.68%
- 1 год
- 45.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONX и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | -65.25% | -21.90% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 2.68% | 9.28% |
Correlation
The correlation between CONX and RTXG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONX vs. RTXG — Ранг доходности на риск
CONX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RTXG
Сравнение CONX c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily COIN Bull 2X ETF (CONX) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONX | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONX и RTXG
Максимальная просадка CONX за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONX и RTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONX | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -37.49% | -44.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.36% | -21.51% | -55.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.59% | -10.33% | -43.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONX и RTXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONX | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.97% | 50.54% | +91.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.97% | 49.92% | +92.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.97% | 49.92% | +92.05% |
Сравнение комиссий CONX и RTXG
CONX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONX и RTXG
Дивидендная доходность CONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности RTXG в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 2.87% | 0.42% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.20% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
CONX and RTXG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for CONX.
RTXG has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 2.87% for CONX.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for CONX and 0.75% for RTXG.
Подберите оптимальное распределение для CONX и RTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор