Сравнение CONX с RTXG
CONX (Direxion Daily COIN Bull 2X ETF) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CONX charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for RTXG.
Доходность
Сравнение доходности CONX и RTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONX показывает доходность -65.15%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью -4.29%.
CONX
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -30.18%
- С начала года
- -65.15%
- 6 месяцев
- -69.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -6.71%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONX и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | -65.15% | -21.90% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -4.29% | 9.28% |
Correlation
The correlation between CONX and RTXG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONX vs. RTXG — Ранг доходности на риск
CONX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RTXG
Сравнение CONX c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily COIN Bull 2X ETF (CONX) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONX | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONX и RTXG
Максимальная просадка CONX за все время составила -78.48%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONX и RTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONX | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.48% | -37.49% | -40.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.29% | -26.83% | -50.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.94% | -9.63% | -41.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONX и RTXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONX | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.86% | 50.00% | +93.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.86% | 50.19% | +93.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.86% | 50.19% | +93.67% |
Сравнение комиссий CONX и RTXG
CONX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONX и RTXG
Дивидендная доходность CONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности RTXG в 6.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 2.86% | 0.42% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.65% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
CONX and RTXG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for CONX.
RTXG has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 2.86% for CONX.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for CONX and 0.75% for RTXG.
Подберите оптимальное распределение для CONX и RTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор