Сравнение CONX с CRMG
CONX (Direxion Daily COIN Bull 2X ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CONX charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности CONX и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CONX показывает доходность -65.25%, а CRMG немного выше – -64.33%.
CONX
- 1 день
- -8.01%
- 1 месяц
- -13.57%
- 6 месяцев
- -68.32%
- С начала года
- -65.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- -53.43%
- С начала года
- -64.33%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONX и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | -65.25% | -21.90% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -64.33% | 26.01% |
Correlation
The correlation between CONX and CRMG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONX vs. CRMG — Ранг доходности на риск
CONX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение CONX c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily COIN Bull 2X ETF (CONX) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONX | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONX и CRMG
Максимальная просадка CONX за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONX и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -79.83% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.36% | -73.90% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.59% | -41.04% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 45.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONX и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.97% | 77.97% | +64.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.97% | 75.77% | +66.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.97% | 75.77% | +66.20% |
Сравнение комиссий CONX и CRMG
CONX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONX и CRMG
Дивидендная доходность CONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 2.87% | 0.42% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONX and CRMG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for CONX.
CONX has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for CONX and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для CONX и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор