Сравнение COIO с UXJL
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. COIO charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности COIO и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -18.06%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 13.99%.
COIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- -18.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 13.99%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $4.72K | |
| $18.33K | $20.19K | $23.01K |
Сравнение доходности по годам COIO и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -18.06% | -29.74% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 13.99% | 6.66% |
Correlation
The correlation between COIO and UXJL is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIO vs. UXJL — Ранг доходности на риск
COIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UXJL
Сравнение COIO c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIO | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIO и UXJL
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -10.29% | -52.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.41% | -0.10% | -50.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.06% | -1.65% | -33.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.19% | 14.63% | +45.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.19% | 14.57% | +45.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.19% | 14.57% | +45.62% |
Сравнение комиссий COIO и UXJL
COIO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и UXJL
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.68%, тогда как UXJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 85.68% | 70.21% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and UXJL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
COIO has the higher dividend yield at 85.68%, compared with 0.00% for UXJL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для COIO и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор