Сравнение COIA с NVTX
COIA (ProShares Ultra COIN) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. COIA is passively managed, while NVTX is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. COIA charges 1.06%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности COIA и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -67.75%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью 407.23%.
COIA
- 1 день
- -14.35%
- 1 месяц
- -44.11%
- С начала года
- -67.75%
- 6 месяцев
- -77.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -36.75%
- 1 месяц
- 69.29%
- С начала года
- 407.23%
- 6 месяцев
- 174.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -67.75% | -56.75% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 407.23% | -6.17% |
Correlation
The correlation between COIA and NVTX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COIA c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIA | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 2.50 | -3.16 |
Просадки
Сравнение просадок COIA и NVTX
Максимальная просадка COIA за все время составила -90.45%, примерно равная максимальной просадке NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.45% | -89.20% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.45% | -44.09% | -46.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.17% | -60.50% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.76% | 269.33% | -127.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.76% | 269.33% | -127.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.76% | 269.33% | -127.57% |
Сравнение комиссий COIA и NVTX
COIA берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и NVTX
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности NVTX в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 5.54% | 1.10% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 3.36% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and NVTX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIA is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIA is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
COIA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 3.36% for NVTX.
They also come from different issuers: ProShares and Tradr. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для COIA и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор