Сравнение COFORGE.NS с PERSISTENT.NS
COFORGE.NS (Coforge Limited) and PERSISTENT.NS (Persistent Systems Limited) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, COFORGE.NS returned 40.07%/yr vs 44.09%/yr for PERSISTENT.NS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COFORGE.NS и PERSISTENT.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COFORGE.NS показывает доходность -9.14%, что значительно выше, чем у PERSISTENT.NS с доходностью -16.98%. За последние 10 лет акции COFORGE.NS уступали акциям PERSISTENT.NS по среднегодовой доходности: 40.07% против 44.09% соответственно.
COFORGE.NS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- -12.56%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -18.37%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- 40.07%
- Всё время*
- 42.86%
PERSISTENT.NS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 7.45%
- 6 месяцев
- -19.12%
- С начала года
- -16.98%
- 1 год
- -6.13%
- 3 года*
- 64.54%
- 5 лет*
- 50.93%
- 10 лет*
- 44.09%
- Всё время*
- 43.83%
Сравнение доходности по годам COFORGE.NS и PERSISTENT.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFORGE.NS Coforge Limited | -9.14% | -11.53% | 64.24% | 75.73% | -29.60% | 128.02% | 81.80% | 42.92% | 88.91% | 73.55% |
PERSISTENT.NS Persistent Systems Limited | -16.98% | -2.29% | 252.94% | 95.06% | -19.78% | 229.87% | 133.21% | 12.24% | -11.06% | 19.92% |
Correlation
The correlation between COFORGE.NS and PERSISTENT.NS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2010 г. | 0.34 |
Over the past year, COFORGE.NS and PERSISTENT.NS have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COFORGE.NS vs. PERSISTENT.NS — Ранг доходности на риск
COFORGE.NS
PERSISTENT.NS
Сравнение COFORGE.NS c PERSISTENT.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coforge Limited (COFORGE.NS) и Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COFORGE.NS | PERSISTENT.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.18 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.38 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COFORGE.NS и PERSISTENT.NS
Максимальная просадка COFORGE.NS за все время составила -84.08%, что больше максимальной просадки PERSISTENT.NS в -43.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFORGE.NS и PERSISTENT.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COFORGE.NS | PERSISTENT.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.08% | -43.71% | -40.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.58% | -34.27% | -11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.58% | -34.98% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.58% | -36.02% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.82% | -43.71% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.61% | -21.51% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -14.65% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.35% | 16.51% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFORGE.NS и PERSISTENT.NS
Текущая волатильность для Coforge Limited (COFORGE.NS) составляет 11.53%, в то время как у Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что COFORGE.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PERSISTENT.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COFORGE.NS | PERSISTENT.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 16.09% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.81% | 28.58% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.93% | 35.69% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 56.08% | -19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 46.07% | -5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFORGE.NS и PERSISTENT.NS
Дивидендная доходность COFORGE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности PERSISTENT.NS в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFORGE.NS Coforge Limited | 0.80% | 2.77% | 3.93% | 6.06% | 6.69% | 3.31% | 3.88% | 3.14% | 6.53% | 9.69% | 11.77% | 0.00% |
PERSISTENT.NS Persistent Systems Limited | 0.42% | 0.56% | 0.40% | 1.35% | 1.60% | 0.82% | 1.58% | 3.26% | 3.21% | 2.51% | 1.62% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COFORGE.NS и PERSISTENT.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coforge Limited и Persistent Systems Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COFORGE.NS and PERSISTENT.NS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COFORGE.NS и PERSISTENT.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор