PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PERSISTENT.NS с HCLTECH.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PERSISTENT.NS с HCLTECH.NS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS) и HCL Technologies Limited (HCLTECH.NS).

Доходность

Сравнение доходности PERSISTENT.NS и HCLTECH.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS) и HCL Technologies Limited (HCLTECH.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PERSISTENT.NS и HCLTECH.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PERSISTENT.NS
Persistent Systems Limited		-16.15%-2.78%76.27%93.42%-20.54%226.48%130.23%9.38%-11.83%18.23%
HCLTECH.NS
HCL Technologies Limited		-12.89%-13.21%35.81%47.94%-17.71%43.53%68.64%18.90%8.50%10.66%

Доходность по периодам

С начала года, PERSISTENT.NS показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у HCLTECH.NS с доходностью -12.89%. За последние 10 лет акции PERSISTENT.NS превзошли акции HCLTECH.NS по среднегодовой доходности: 31.53% против 15.82% соответственно.

PERSISTENT.NS

1 день
3.42%
1 месяц
11.73%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
5.78%
1 год
-1.19%
3 года*
33.01%
5 лет*
40.89%
10 лет*
31.53%

HCLTECH.NS

1 день
3.41%
1 месяц
2.29%
С начала года
-12.89%
6 месяцев
2.27%
1 год
-5.27%
3 года*
12.43%
5 лет*
11.07%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Persistent Systems Limited

HCL Technologies Limited

Часто сравнивают с PERSISTENT.NS:
PERSISTENT.NS с TCS.NSPERSISTENT.NS с VGTPERSISTENT.NS с FXAIXPERSISTENT.NS с NFTY
Часто сравнивают с HCLTECH.NS:
HCLTECH.NS с INFY.NSHCLTECH.NS с TCS.NSHCLTECH.NS с LTTS.NSHCLTECH.NS с TATAELXSI.NSHCLTECH.NS с HAPPSTMNDS.NSHCLTECH.NS с VGTHCLTECH.NS с UNH

Доходность на риск

PERSISTENT.NS vs. HCLTECH.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PERSISTENT.NS
Ранг доходности на риск PERSISTENT.NS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PERSISTENT.NS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PERSISTENT.NS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PERSISTENT.NS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PERSISTENT.NS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PERSISTENT.NS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HCLTECH.NS
Ранг доходности на риск HCLTECH.NS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCLTECH.NS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCLTECH.NS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCLTECH.NS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCLTECH.NS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCLTECH.NS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PERSISTENT.NS c HCLTECH.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS) и HCL Technologies Limited (HCLTECH.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PERSISTENT.NSHCLTECH.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.22

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

-0.16

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.45

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

-0.92

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PERSISTENT.NS vs. HCLTECH.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PERSISTENT.NS на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа HCLTECH.NS равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PERSISTENT.NS и HCLTECH.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PERSISTENT.NSHCLTECH.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.48

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.63

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.27

+0.62

Корреляция

Корреляция между PERSISTENT.NS и HCLTECH.NS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PERSISTENT.NS и HCLTECH.NS

Дивидендная доходность PERSISTENT.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности HCLTECH.NS в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PERSISTENT.NS
Persistent Systems Limited		0.71%0.56%0.40%0.68%0.80%0.41%0.79%1.64%1.60%1.26%1.30%1.56%
HCLTECH.NS
HCL Technologies Limited		3.77%2.96%2.81%3.41%4.63%2.27%1.06%0.70%0.83%1.79%2.91%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PERSISTENT.NS и HCLTECH.NS

Максимальная просадка PERSISTENT.NS за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки HCLTECH.NS в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERSISTENT.NS и HCLTECH.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

PERSISTENT.NSHCLTECH.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-92.20%

+45.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.80%

-23.50%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.12%

-32.89%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.13%

-34.12%

-12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.07%

-27.14%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-32.86%

+16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.40%

11.43%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PERSISTENT.NS и HCLTECH.NS

Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с HCL Technologies Limited (HCLTECH.NS) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что PERSISTENT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCLTECH.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PERSISTENT.NSHCLTECH.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

7.01%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.87%

16.45%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.08%

23.94%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.76%

23.42%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.21%

25.63%

+8.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PERSISTENT.NS и HCLTECH.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Persistent Systems Limited и HCL Technologies Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию