PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COA.L с CRWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COA.L с CRWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COA.L (Coats Group plc) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. COA.L operates in Textile Manufacturing (Consumer Cyclical), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, COA.L returned 6.55% vs -24.37% for CRWV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COA.L и CRWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Coats Group plc (COA.L) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COA.L торгуется в GBp, в то время как CRWV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRWV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COA.L показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 41.60%.

COA.L

1 день
0.25%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
0.88%
1 год
6.55%
3 года*
7.07%
5 лет*
6.52%
10 лет*
12.82%

CRWV

1 день
-6.49%
1 месяц
-25.86%
С начала года
41.60%
6 месяцев
13.62%
1 год
-24.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COA.L и CRWV

2026 (YTD)2025
COA.L
Coats Group plc		-2.94%7.46%
CRWV
CoreWeave, Inc.		41.60%71.75%

Correlation

The correlation between COA.L and CRWV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COA.L:

£1.60B

CRWV:

$52.91B

EPS

COA.L:

£0.10

CRWV:

-$3.27

Коэффициент P/S

COA.L:

0.49

CRWV:

7.85

Коэффициент P/B

COA.L:

2.22

CRWV:

11.12

Общая выручка (12 мес.)

COA.L:

£2.97B

CRWV:

$6.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

COA.L:

£1.07B

CRWV:

$4.32B

EBITDA (12 мес.)

COA.L:

£543.24M

CRWV:

$1.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coats Group plc

CoreWeave, Inc.

Часто сравнивают с COA.L:
COA.L с NVDLCOA.L с SMHCOA.L с CLSCOA.L с CCOA.L с FIXCOA.L с ACFNCOA.L с ANET
Часто сравнивают с CRWV:
CRWV с NBISCRWV с CRCLCRWV с NVDACRWV с PLTRCRWV с IRENCRWV с TEMCRWV с 000660.KS

Доходность на риск

COA.L vs. CRWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COA.L
Ранг доходности на риск COA.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COA.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COA.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COA.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COA.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CRWV
Ранг доходности на риск CRWV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COA.L c CRWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coats Group plc (COA.L) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COA.LCRWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.26

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
0.26

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.38

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

-0.56

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COA.L vs. CRWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COA.L на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа CRWV равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COA.L и CRWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COA.LCRWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.26

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.98

-1.07

Просадки

Сравнение просадок COA.L и CRWV

Максимальная просадка COA.L за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COA.L и CRWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COA.LCRWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-64.65%

-35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-64.65%

+47.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.89%

-44.87%

-53.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.99%

-37.27%

-49.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

43.58%

-36.06%

Волатильность

Сравнение волатильности COA.L и CRWV

Текущая волатильность для Coats Group plc (COA.L) составляет 8.12%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 25.68%. Это указывает на то, что COA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COA.LCRWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

25.68%

-17.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.68%

67.71%

-46.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

96.35%

-67.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.06%

114.41%

-82.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.21%

114.41%

-80.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COA.L и CRWV

Дивидендная доходность COA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как CRWV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COA.L
Coats Group plc		3.04%2.81%2.30%2.44%2.47%2.05%0.00%1.71%1.37%1.07%
CRWV
CoreWeave, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COA.L и CRWV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coats Group plc и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202120222023202420252026
763.15M
2.08B
(COA.L) Общая выручка
(CRWV) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COA.L значения в GBp, CRWV значения в USD

Сравнение рентабельности COA.L и CRWV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coats Group plc и CoreWeave, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%202120222023202420252026
36.9%
65.5%
Активы портфеля
COA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coats Group plc сообщила о валовой прибыли в 281.44M при выручке в 763.15M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

CRWV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.

COA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coats Group plc сообщила об операционной прибыли в 113.54M при выручке в 763.15M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

CRWV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.

COA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coats Group plc сообщила о чистой прибыли в 44.31M при выручке в 763.15M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

CRWV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.

Часто задаваемые вопросы

COA.L and CRWV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COA.L и CRWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор