PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQE.TO с NVHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQE.TO с NVHE.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) и NVHE.TO (Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF) — оба фонда категории Derivative Income от Harvest. Оба фонда управляются активно. При корреляции -0.13 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Оба фонда взимают комиссию 0.40%.

Доходность

Сравнение доходности CNQE.TO и NVHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CNQE.TO показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у NVHE.TO с доходностью 7.92%.

CNQE.TO

1 день
-4.80%
1 месяц
-7.25%
С начала года
31.39%
6 месяцев
41.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVHE.TO

1 день
3.43%
1 месяц
9.54%
С начала года
7.92%
6 месяцев
12.66%
1 год
85.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQE.TO и NVHE.TO

2026 (YTD)2025
CNQE.TO
Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF		31.39%13.80%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		7.92%9.02%

Корреляция

Корреляция между CNQE.TO и NVHE.TO составляет -0.13 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с CNQE.TO:
CNQE.TO с YCST.NEOCNQE.TO с ENCC.TOCNQE.TO с JEPI.TOCNQE.TO с HHL.TOCNQE.TO с TSLY.TOCNQE.TO с BANK.TOCNQE.TO с BKCC.TO
Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с TBIL.TO

Доходность на риск

CNQE.TO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQE.TO
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQE.TO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CNQE.TO vs. NVHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQE.TONVHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

0.63

+2.19

Просадки

Сравнение просадок CNQE.TO и NVHE.TO

Максимальная просадка CNQE.TO за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQE.TO и NVHE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNQE.TONVHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-40.87%

+28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-2.90%

-8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-10.05%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CNQE.TO и NVHE.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNQE.TONVHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.76%

36.71%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

49.93%

-18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

49.93%

-18.17%

Сравнение комиссий CNQE.TO и NVHE.TO

И CNQE.TO, и NVHE.TO имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQE.TO и NVHE.TO

Дивидендная доходность CNQE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности NVHE.TO в 22.06%

TTM20252024
CNQE.TO
Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF		6.84%4.42%0.00%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		22.06%21.62%7.29%