Сравнение CMGG.TO с CCCX-B.TO
CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) and CCCX-B.TO (CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD)) are both exchange-traded funds - CMGG.TO is a Global Equities fund actively managed by CI Global Asset Management, while CCCX-B.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by CI Global Asset Management. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CMGG.TO charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for CCCX-B.TO.
Доходность
Сравнение доходности CMGG.TO и CCCX-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMGG.TO показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у CCCX-B.TO с доходностью -31.24%.
CMGG.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
CCCX-B.TO
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -20.20%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -36.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMGG.TO и CCCX-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 20.49% | 3.91% |
CCCX-B.TO CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD) | -31.24% | -27.81% |
Correlation
The correlation between CMGG.TO and CCCX-B.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG.TO vs. CCCX-B.TO — Ранг доходности на риск
CMGG.TO
CCCX-B.TO
Сравнение CMGG.TO c CCCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD) (CCCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGG.TO | CCCX-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGG.TO | CCCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | -1.27 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок CMGG.TO и CCCX-B.TO
Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки CCCX-B.TO в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и CCCX-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG.TO | CCCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -55.41% | +26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -55.41% | +54.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -33.16% | +24.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG.TO и CCCX-B.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG.TO | CCCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 47.23% | -30.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 47.23% | -29.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 47.23% | -28.75% |
Сравнение комиссий CMGG.TO и CCCX-B.TO
CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CCCX-B.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG.TO и CCCX-B.TO
Ни CMGG.TO, ни CCCX-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMGG.TO and CCCX-B.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCCX-B.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCCX-B.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.
CMGG.TO is categorized as Global Equities, while CCCX-B.TO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.90% for CMGG.TO and 0.50% for CCCX-B.TO.
Подберите оптимальное распределение для CMGG.TO и CCCX-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор