Сравнение CMCX.L с TUSK
CMCX.L (CMC Markets plc) and TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) are both stocks. CMCX.L operates in Capital Markets (Financial Services), while TUSK operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, CMCX.L returned 3.69%/yr vs -2.14%/yr for TUSK. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCX.L и TUSK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMCX.L торгуется в GBp, в то время как TUSK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TUSK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMCX.L показывает доходность 55.18%, что значительно ниже, чем у TUSK с доходностью 78.75%.
CMCX.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 22.43%
- С начала года
- 55.18%
- 6 месяцев
- 62.81%
- 1 год
- 93.05%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 10.03%
TUSK
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 78.75%
- 6 месяцев
- 85.42%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- -12.50%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCX.L и TUSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCX.L CMC Markets plc | 55.18% | 27.16% | 144.09% | -51.43% | -10.97% | -28.25% | 183.92% | 43.23% | -26.78% | 45.42% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 78.75% | -42.73% | -31.56% | -51.02% | 431.79% | -58.71% | 96.33% | -88.06% | -2.19% | 17.98% |
Correlation
The correlation between CMCX.L and TUSK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2016 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
CMCX.L:
£1.30B
TUSK:
$159.01M
CMCX.L:
£0.50
TUSK:
-$1.47
CMCX.L:
1.69
TUSK:
2.54
CMCX.L:
2.84
TUSK:
0.60
CMCX.L:
£755.33M
TUSK:
$62.70M
CMCX.L:
£533.42M
TUSK:
$9.65M
CMCX.L:
£232.99M
TUSK:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCX.L vs. TUSK — Ранг доходности на риск
CMCX.L
TUSK
Сравнение CMCX.L c TUSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMC Markets plc (CMCX.L) и Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCX.L | TUSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.12 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 0.47 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 0.85 | +12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCX.L и TUSK
Максимальная просадка CMCX.L за все время составила -81.04%, что меньше максимальной просадки TUSK в -98.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCX.L и TUSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCX.L | TUSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.04% | -98.51% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -41.54% | +24.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.29% | -70.78% | +25.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.60% | -81.92% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -91.91% | +91.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -73.17% | +32.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 22.78% | -16.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCX.L и TUSK
Текущая волатильность для CMC Markets plc (CMCX.L) составляет 17.61%, в то время как у Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что CMCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCX.L | TUSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.61% | 22.21% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 55.48% | -31.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.97% | 66.87% | -24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.85% | 72.25% | -25.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.35% | 86.81% | -40.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCX.L и TUSK
Дивидендная доходность CMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как TUSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCX.L CMC Markets plc | 2.97% | 4.62% | 4.19% | 4.67% | 5.53% | 9.46% | 5.47% | 2.41% | 6.94% | 5.95% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.36% | 1.39% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCX.L и TUSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMC Markets plc и Mammoth Energy Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCX.L и TUSK
CMCX.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о валовой прибыли в 188.08M при выручке в 217.26M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.
TUSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 22.03M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
CMCX.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила об операционной прибыли в 57.64M при выручке в 217.26M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
TUSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 22.03M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
CMCX.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о чистой прибыли в 38.42M при выручке в 217.26M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
TUSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19M при выручке в 22.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
CMCX.L and TUSK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMCX.L и TUSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор