Сравнение CMCX.L с RLGT
CMCX.L (CMC Markets plc) and RLGT (Radiant Logistics, Inc.) are both stocks. CMCX.L operates in Capital Markets (Financial Services), while RLGT operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, CMCX.L returned 10.03%/yr vs 11.10%/yr for RLGT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCX.L и RLGT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMCX.L торгуется в GBp, в то время как RLGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RLGT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMCX.L показывает доходность 55.18%, что значительно выше, чем у RLGT с доходностью 46.08%. За последние 10 лет акции CMCX.L уступали акциям RLGT по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.10% соответственно.
CMCX.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 22.43%
- С начала года
- 55.18%
- 6 месяцев
- 62.81%
- 1 год
- 93.05%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 10.03%
RLGT
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 46.08%
- 6 месяцев
- 37.38%
- 1 год
- 56.81%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам CMCX.L и RLGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCX.L CMC Markets plc | 55.18% | 27.16% | 144.09% | -51.43% | -10.97% | -28.25% | 183.92% | 43.23% | -26.78% | 45.42% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 46.08% | -12.25% | 2.67% | 23.93% | -21.88% | 26.88% | 1.07% | 26.07% | -2.13% | 7.75% |
Correlation
The correlation between CMCX.L and RLGT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г. | 0.04 |
The correlation between CMCX.L and RLGT shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCX.L:
£1.30B
RLGT:
$446.58M
CMCX.L:
£0.50
RLGT:
$0.33
CMCX.L:
9.36
RLGT:
27.67
CMCX.L:
1.23
RLGT:
0.99
CMCX.L:
1.69
RLGT:
0.50
CMCX.L:
2.84
RLGT:
1.91
CMCX.L:
£755.33M
RLGT:
$893.50M
CMCX.L:
£533.42M
RLGT:
$113.69M
CMCX.L:
£232.99M
RLGT:
$27.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCX.L vs. RLGT — Ранг доходности на риск
CMCX.L
RLGT
Сравнение CMCX.L c RLGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMC Markets plc (CMCX.L) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCX.L | RLGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.29 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 3.51 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 7.87 | +5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCX.L и RLGT
Максимальная просадка CMCX.L за все время составила -81.04%, что меньше максимальной просадки RLGT в -89.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCX.L и RLGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCX.L | RLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.04% | -89.59% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -15.68% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.29% | -34.51% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.60% | -41.72% | -36.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.04% | -52.18% | -28.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -29.27% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 6.97% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCX.L и RLGT
CMC Markets plc (CMCX.L) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с Radiant Logistics, Inc. (RLGT) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что CMCX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCX.L | RLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.61% | 7.57% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 31.51% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.97% | 38.23% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.85% | 37.76% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.35% | 44.00% | +2.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCX.L и RLGT
Дивидендная доходность CMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как RLGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCX.L CMC Markets plc | 2.97% | 4.62% | 4.19% | 4.67% | 5.53% | 9.46% | 5.47% | 2.41% | 6.94% | 5.95% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCX.L и RLGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMC Markets plc и Radiant Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCX.L и RLGT
CMCX.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о валовой прибыли в 188.08M при выручке в 217.26M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMCX.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила об операционной прибыли в 57.64M при выручке в 217.26M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
CMCX.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о чистой прибыли в 38.42M при выручке в 217.26M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
CMCX.L and RLGT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMCX.L и RLGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор