PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCX.L с CBRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMCX.L с CBRL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CMCX.L (CMC Markets plc) and CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) are both stocks. CMCX.L operates in Capital Markets (Financial Services), while CBRL operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CMCX.L returned 10.03%/yr vs -8.05%/yr for CBRL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMCX.L и CBRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в CMC Markets plc (CMCX.L) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMCX.L торгуется в GBp, в то время как CBRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBRL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMCX.L показывает доходность 55.18%, что значительно ниже, чем у CBRL с доходностью 87.60%. За последние 10 лет акции CMCX.L превзошли акции CBRL по среднегодовой доходности: 10.03% против -8.05% соответственно.

CMCX.L

1 день
0.11%
1 месяц
22.43%
С начала года
55.18%
6 месяцев
62.81%
1 год
93.05%
3 года*
46.87%
5 лет*
3.69%
10 лет*
10.03%

CBRL

1 день
2.70%
1 месяц
51.11%
С начала года
87.60%
6 месяцев
73.04%
1 год
-6.87%
3 года*
-19.23%
5 лет*
-17.20%
10 лет*
-8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCX.L и CBRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMCX.L
CMC Markets plc		55.18%27.16%144.09%-51.43%-10.97%-28.25%183.92%43.23%-26.78%45.42%
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.		87.60%-54.43%-26.66%-18.32%-13.46%0.09%-13.85%-4.56%9.84%-8.50%

Correlation

The correlation between CMCX.L and CBRL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCX.L:

£1.30B

CBRL:

$1.05B

EPS

CMCX.L:

£0.50

CBRL:

$1.17

Коэффициент P/E

CMCX.L:

9.36

CBRL:

39.97

Коэффициент P/S

CMCX.L:

1.69

CBRL:

0.31

Коэффициент P/B

CMCX.L:

2.84

CBRL:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

CMCX.L:

£755.33M

CBRL:

$3.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCX.L:

£533.42M

CBRL:

$583.08M

EBITDA (12 мес.)

CMCX.L:

£232.99M

CBRL:

$80.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMC Markets plc

Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

Часто сравнивают с CMCX.L:
CMCX.L с IGG.LCMCX.L с PLUS.LCMCX.L с GBTCCMCX.L с CLIQ.DECMCX.L с FXPO.LCMCX.L с ACX.DECMCX.L с CAVA
Часто сравнивают с CBRL:
CBRL с TPRCBRL с MEDCBRL с MOCBRL с DHICBRL с SBUXCBRL с VOOCBRL с SPY

Доходность на риск

CMCX.L vs. CBRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCX.L
Ранг доходности на риск CMCX.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCX.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCX.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CBRL
Ранг доходности на риск CBRL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCX.L c CBRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMC Markets plc (CMCX.L) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCX.LCBRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.20

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
0.10

+4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.01

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

-0.18

+5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

-0.24

+13.50

CMCX.L vs. CBRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCX.L на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа CBRL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCX.L и CBRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCX.L и CBRL

Максимальная просадка CMCX.L за все время составила -81.04%, примерно равная максимальной просадке CBRL в -83.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCX.L и CBRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCX.LCBRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.04%

-83.72%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-64.67%

+47.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.29%

-73.16%

+27.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.60%

-79.81%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.04%

-83.72%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-69.01%

+68.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.52%

-23.07%

-17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

47.71%

-41.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCX.L и CBRL

Текущая волатильность для CMC Markets plc (CMCX.L) составляет 17.61%, в то время как у Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что CMCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCX.LCBRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.61%

23.44%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.26%

42.39%

-18.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.97%

57.30%

-15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.85%

46.47%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.35%

43.52%

+2.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCX.L и CBRL

Дивидендная доходность CMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности CBRL в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.		2.14%3.94%5.86%6.75%5.49%1.79%2.96%3.32%3.07%5.16%4.64%5.68%
CMCX.L
CMC Markets plc		2.97%4.62%4.19%4.67%5.53%9.46%5.47%2.41%6.94%5.95%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCX.L и CBRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMC Markets plc и Cracker Barrel Old Country Store, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
217.26M
797.37M
(CMCX.L) Общая выручка
(CBRL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CMCX.L значения в GBP, CBRL значения в USD

Сравнение рентабельности CMCX.L и CBRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CMC Markets plc и Cracker Barrel Old Country Store, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
86.6%
0
Активы портфеля
CMCX.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о валовой прибыли в 188.08M при выручке в 217.26M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.

CBRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 797.37M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CMCX.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила об операционной прибыли в 57.64M при выручке в 217.26M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

CBRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.72M при выручке в 797.37M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

CMCX.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о чистой прибыли в 38.42M при выручке в 217.26M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

CBRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.81M при выручке в 797.37M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

CMCX.L and CBRL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCX.L и CBRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор