Сравнение CLSZ с RGTU
CLSZ (Tradr 2X Short CLSK Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both exchange-traded funds - CLSZ is a Inverse Equities fund tracking the CleanSpark, Inc. (CLSK), while RGTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. CLSZ is passively managed, while RGTU is actively managed. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. CLSZ charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for RGTU.
Доходность
Сравнение доходности CLSZ и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLSZ
- 1 день
- 13.82%
- 1 месяц
- -26.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -29.18%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- -48.36%
- 6 месяцев
- -69.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSZ и RGTU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | -78.94% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 7.42% |
Correlation
The correlation between CLSZ and RGTU is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CLSZ c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short CLSK Daily ETF (CLSZ) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSZ | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.03 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CLSZ и RGTU
Максимальная просадка CLSZ за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки RGTU в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSZ и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSZ | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -96.96% | +9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.64% | -94.23% | +12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.24% | -62.46% | +18.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSZ и RGTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSZ | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.64% | 220.94% | -72.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.64% | 220.94% | -72.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.64% | 220.94% | -72.30% |
Сравнение комиссий CLSZ и RGTU
CLSZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RGTU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSZ и RGTU
CLSZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 39.95%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 39.95% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
CLSZ and RGTU have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGTU is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTU is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for CLSZ.
RGTU has the higher dividend yield at 39.95%, compared with 0.00% for CLSZ.
CLSZ is categorized as Inverse Equities, while RGTU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.49% for CLSZ and 1.30% for RGTU.
Подберите оптимальное распределение для CLSZ и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор