Сравнение CLSX с TSLG
CLSX (Tradr 2X Long CLSK Daily ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CLSX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности CLSX и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -58.58%.
CLSX
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -11.84%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- -4.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TSLG
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.91%
- С начала года
- -58.58%
- 1 год
- -23.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.55M | $5.73M | $6.23M | |
| $117.80M | $165.89M | $228.85M |
Сравнение доходности по годам CLSX и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | -4.87% | -35.55% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -58.58% | 8.83% |
Correlation
The correlation between CLSX and TSLG is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSX vs. TSLG — Ранг доходности на риск
CLSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLG
Сравнение CLSX c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CLSK Daily ETF (CLSX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSX | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSX и TSLG
Максимальная просадка CLSX за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSX и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSX | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -82.86% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.52% | -79.08% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.40% | -59.68% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSX и TSLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSX | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.49% | 92.70% | +101.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.49% | 116.31% | +78.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.49% | 116.31% | +78.18% |
Сравнение комиссий CLSX и TSLG
CLSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSX и TSLG
CLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 15.81% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
CLSX and TSLG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CLSX.
TSLG has the higher dividend yield at 15.81%, compared with 0.00% for CLSX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for CLSX and 0.75% for TSLG.
Подберите оптимальное распределение для CLSX и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор