Сравнение CLSX с MUU
CLSX (Tradr 2X Long CLSK Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. CLSX is actively managed, while MUU is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSX charges 1.30%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности CLSX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLSX
- 1 день
- -11.28%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 60.09%
- 6 месяцев
- 24.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSX и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | -11.52% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.53% |
Correlation
The correlation between CLSX and MUU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CLSX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CLSK Daily ETF (CLSX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSX и MUU
Максимальная просадка CLSX за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -26.63% | -66.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -26.63% | -50.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -12.91% | -56.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSX и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.49% | 263.57% | -73.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.49% | 263.57% | -73.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.49% | 263.57% | -73.08% |
Сравнение комиссий CLSX и MUU
CLSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSX и MUU
CLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
CLSX and MUU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.30% for CLSX.
MUU has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for CLSX.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for CLSX and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для CLSX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор