Сравнение CLSX с IREG
CLSX (Tradr 2X Long CLSK Daily ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности CLSX и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSX показывает доходность 78.75%, что значительно выше, чем у IREG с доходностью 56.37%.
CLSX
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 47.38%
- С начала года
- 78.75%
- 6 месяцев
- -25.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSX и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 78.75% | -28.87% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
Correlation
The correlation between CLSX and IREG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CLSX c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CLSK Daily ETF (CLSX) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.90 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок CLSX и IREG
Максимальная просадка CLSX за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSX и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -80.08% | -13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.67% | -37.68% | -36.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.38% | -44.04% | -25.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSX и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.48% | 207.94% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.48% | 207.94% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 192.48% | 207.94% | -15.46% |
Сравнение комиссий CLSX и IREG
CLSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSX и IREG
Ни CLSX, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CLSX and IREG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CLSX.
CLSX and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for CLSX and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для CLSX и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор