Сравнение CIHKY с USCB
CIHKY (China Merchants Bank Co Ltd) and USCB (USCB Financial Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, CIHKY returned 16.82%/yr vs 25.16%/yr for USCB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIHKY и USCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIHKY показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у USCB с доходностью 15.19%.
CIHKY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -1.88%
- С начала года
- -8.37%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 16.27%
USCB
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- 8.55%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIHKY и USCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIHKY China Merchants Bank Co Ltd | -8.37% | 39.35% | 54.40% | -33.54% | -26.03% | -5.31% |
USCB USCB Financial Holdings, Inc. | 15.19% | 6.13% | 47.03% | 0.41% | -12.89% | 30.89% |
Correlation
The correlation between CIHKY and USCB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
CIHKY:
$148.80B
USCB:
$382.45M
CIHKY:
CN¥29.34
USCB:
$1.47
CIHKY:
6.80
USCB:
14.20
CIHKY:
1.22
USCB:
0.31
CIHKY:
2.21
USCB:
2.81
CIHKY:
0.79
USCB:
1.73
CIHKY:
CN¥462.43B
USCB:
$140.58M
CIHKY:
CN¥323.77B
USCB:
$91.65M
CIHKY:
CN¥176.26B
USCB:
$37.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIHKY vs. USCB — Ранг доходности на риск
CIHKY
USCB
Сравнение CIHKY c USCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) и USCB Financial Holdings, Inc. (USCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIHKY | USCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.93 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 3.84 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIHKY и USCB
Максимальная просадка CIHKY за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки USCB в -44.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHKY и USCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIHKY | USCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -44.24% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -13.61% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.96% | -23.22% | -12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.36% | 0.00% | -17.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -17.06% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 6.83% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIHKY и USCB
China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) и USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) имеют волатильность 6.78% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIHKY | USCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 6.80% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 19.57% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 29.28% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.15% | 36.72% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.69% | 36.72% | -1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIHKY и USCB
Дивидендная доходность CIHKY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности USCB в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHKY China Merchants Bank Co Ltd | 4.96% | 4.11% | 5.38% | 7.03% | 4.13% | 2.53% | 2.26% | 2.19% | 3.03% | 5.12% | 8.93% | 3.76% |
USCB USCB Financial Holdings, Inc. | 2.15% | 2.17% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIHKY и USCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Merchants Bank Co Ltd и USCB Financial Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIHKY и USCB
CIHKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 86.94B при выручке в 117.41B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
USCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.40M при выручке в 26.20M, что соответствует валовой рентабельности в 96.9%.
CIHKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила об операционной прибыли в 44.68B при выручке в 117.41B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
USCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.69M при выручке в 26.20M, что соответствует операционной рентабельности 44.6%.
CIHKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила о чистой прибыли в 37.85B при выручке в 117.41B, что соответствует чистой рентабельности 32.2%.
USCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.35M при выручке в 26.20M, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
Часто задаваемые вопросы
CIHKY and USCB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCB has higher volatility (6.80%) compared to CIHKY (6.78%). In terms of maximum drawdown, CIHKY dropped -62.69% vs USCB's -44.24%.
USCB currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIHKY и USCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор