Сравнение ARTV с PSTV
ARTV (Artiva Biotherapeutics, Inc) and PSTV (Plus Therapeutics Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, ARTV returned 289.85% vs -34.85% for PSTV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARTV и PSTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTV показывает доходность 79.02%, что значительно выше, чем у PSTV с доходностью -55.14%.
ARTV
- 1 день
- 10.19%
- 1 месяц
- -27.55%
- С начала года
- 79.02%
- 6 месяцев
- 103.44%
- 1 год
- 289.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSTV
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -55.14%
- 6 месяцев
- -64.92%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -61.09%
- 5 лет*
- -64.51%
- 10 лет*
- -67.58%
Сравнение доходности по годам ARTV и PSTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARTV Artiva Biotherapeutics, Inc | 79.02% | -57.44% | -16.00% |
PSTV Plus Therapeutics Inc | -55.14% | -55.45% | -33.91% |
Correlation
The correlation between ARTV and PSTV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ARTV:
$189.53M
PSTV:
$38.18M
ARTV:
-$3.55
PSTV:
-$4.87
ARTV:
2.16
PSTV:
3.19
ARTV:
$0.00
PSTV:
$4.15M
ARTV:
$0.00
PSTV:
$3.89M
ARTV:
-$90.10M
PSTV:
-$1.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTV vs. PSTV — Ранг доходности на риск
ARTV
PSTV
Сравнение ARTV c PSTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artiva Biotherapeutics, Inc (ARTV) и Plus Therapeutics Inc (PSTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTV | PSTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.09 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | -0.40 | +6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | -0.68 | +11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTV | PSTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.23 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.34 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ARTV и PSTV
Максимальная просадка ARTV за все время составила -90.71%, что меньше максимальной просадки PSTV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTV и PSTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTV | PSTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.71% | -100.00% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.92% | -86.87% | +37.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.48% | -100.00% | +48.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.35% | -79.49% | +21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.67% | 51.04% | -24.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTV и PSTV
Artiva Biotherapeutics, Inc (ARTV) имеет более высокую волатильность в 30.35% по сравнению с Plus Therapeutics Inc (PSTV) с волатильностью 24.41%. Это указывает на то, что ARTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTV | PSTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.35% | 24.41% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.96% | 88.63% | +16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.75% | 154.58% | +33.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.38% | 198.01% | -38.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.38% | 184.18% | -24.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTV и PSTV
Ни ARTV, ни PSTV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARTV и PSTV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artiva Biotherapeutics, Inc и Plus Therapeutics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARTV and PSTV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTV has higher volatility (30.35%) compared to PSTV (24.41%). In terms of maximum drawdown, ARTV dropped -90.71% vs PSTV's -100.00%.
ARTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTV и PSTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор