Сравнение CEQP.TO с VCIP.TO
CEQP.TO (CI Equity+ Asset Allocation ETF) and VCIP.TO (Vanguard Conservative Income ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CEQP.TO charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for VCIP.TO.
Доходность
Сравнение доходности CEQP.TO и VCIP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CEQP.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIP.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEQP.TO и VCIP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 7.21% |
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 2.32% |
Correlation
The correlation between CEQP.TO and VCIP.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEQP.TO vs. VCIP.TO — Ранг доходности на риск
CEQP.TO
VCIP.TO
Сравнение CEQP.TO c VCIP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Equity+ Asset Allocation ETF (CEQP.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEQP.TO | VCIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.60 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок CEQP.TO и VCIP.TO
Максимальная просадка CEQP.TO за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки VCIP.TO в -15.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEQP.TO и VCIP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEQP.TO | VCIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -15.88% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.61% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEQP.TO и VCIP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEQP.TO | VCIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 4.70% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 5.72% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 6.25% | +10.15% |
Сравнение комиссий CEQP.TO и VCIP.TO
CEQP.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCIP.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEQP.TO и VCIP.TO
Дивидендная доходность CEQP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VCIP.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 2.87% | 2.93% | 2.89% | 2.75% | 2.28% | 2.22% | 1.85% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
CEQP.TO and VCIP.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIP.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIP.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CEQP.TO.
They also come from different issuers: CI and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for CEQP.TO and 0.25% for VCIP.TO.
Подберите оптимальное распределение для CEQP.TO и VCIP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор