Сравнение CEQP.TO с NXF.TO
CEQP.TO (CI Equity+ Asset Allocation ETF) and NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - CEQP.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by CI, while NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CEQP.TO и NXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CEQP.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXF.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 32.43%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам CEQP.TO и NXF.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 7.21% |
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 21.02% |
Correlation
The correlation between CEQP.TO and NXF.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEQP.TO vs. NXF.TO — Ранг доходности на риск
CEQP.TO
NXF.TO
Сравнение CEQP.TO c NXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Equity+ Asset Allocation ETF (CEQP.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEQP.TO | NXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.22 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок CEQP.TO и NXF.TO
Максимальная просадка CEQP.TO за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки NXF.TO в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEQP.TO и NXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEQP.TO | NXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -65.25% | +56.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.01% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -16.04% | +14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEQP.TO и NXF.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEQP.TO | NXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 19.57% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 23.39% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 26.16% | -9.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEQP.TO и NXF.TO
Дивидендная доходность CEQP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NXF.TO в 8.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 8.04% | 7.70% | 8.50% | 8.60% | 11.22% | 9.48% | 11.23% | 7.83% | 9.38% | 6.50% | 8.24% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
CEQP.TO and NXF.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEQP.TO is categorized as Diversified Portfolio, while NXF.TO is Energy Equities.
Подберите оптимальное распределение для CEQP.TO и NXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор