Сравнение CEMF.DE с CYBE.AS
CEMF.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) and CYBE.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both exchange-traded funds - CEMF.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index, while CYBE.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CEMF.DE charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for CYBE.AS.
Доходность
Сравнение доходности CEMF.DE и CYBE.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMF.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у CYBE.AS с доходностью 1.67%.
CEMF.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CYBE.AS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMF.DE и CYBE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -1.42% | 2.99% |
CYBE.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1.67% | -0.00% |
Correlation
The correlation between CEMF.DE and CYBE.AS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMF.DE vs. CYBE.AS — Ранг доходности на риск
CEMF.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CYBE.AS
Сравнение CEMF.DE c CYBE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMF.DE | CYBE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMF.DE и CYBE.AS
Максимальная просадка CEMF.DE за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки CYBE.AS в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMF.DE и CYBE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMF.DE | CYBE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -1.83% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.70% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -0.44% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMF.DE и CYBE.AS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMF.DE | CYBE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 3.31% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 2.71% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 2.71% | +1.92% |
Сравнение комиссий CEMF.DE и CYBE.AS
CEMF.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CYBE.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMF.DE и CYBE.AS
Ни CEMF.DE, ни CYBE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMF.DE and CYBE.AS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMF.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMF.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for CYBE.AS.
CEMF.DE is categorized as Government Bonds, while CYBE.AS is Emerging Markets Bonds. CEMF.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index, while CYBE.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.10% for CEMF.DE and 0.40% for CYBE.AS.
Подберите оптимальное распределение для CEMF.DE и CYBE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор