PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDT с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDT с VOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conduit Pharmaceuticals Inc. (CDT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CDT и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conduit Pharmaceuticals Inc. (CDT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDT и VOOG

2026 (YTD)202520242023
CDT
Conduit Pharmaceuticals Inc.		-84.06%-99.84%-98.49%-56.17%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-6.97%22.11%35.89%9.15%

Доходность по периодам

С начала года, CDT показывает доходность -84.06%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%.

CDT

1 день
0.00%
1 месяц
-68.77%
С начала года
-84.06%
6 месяцев
-96.33%
1 год
-99.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-5.29%
1 год
23.21%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conduit Pharmaceuticals Inc.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Доходность на риск

CDT vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDT
Ранг доходности на риск CDT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDT c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conduit Pharmaceuticals Inc. (CDT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDTVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

1.05

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-4.17

1.62

-5.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.52

1.23

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.76

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.12

6.81

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDT vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDT на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDT и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDTVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.05

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.84

-1.40

Корреляция

Корреляция между CDT и VOOG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDT и VOOG

CDT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDT
Conduit Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок CDT и VOOG

Максимальная просадка CDT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDT и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

CDTVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-32.73%

-67.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.84%

-13.71%

-86.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-9.07%

-90.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.71%

-5.01%

-85.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

89.09%

3.54%

+85.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CDT и VOOG

Conduit Pharmaceuticals Inc. (CDT) имеет более высокую волатильность в 73.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что CDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDTVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

73.13%

7.28%

+65.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.76%

12.68%

+95.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

153.64%

22.28%

+131.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

178.82%

21.16%

+157.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

178.82%

20.65%

+158.17%