Сравнение CDT с VOOG
CDT (Conduit Pharmaceuticals Inc.) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past year, CDT returned -99.91% vs 21.60% for VOOG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDT и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDT показывает доходность -98.80%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 10.91%.
CDT
- 1 день
- 7.43%
- 1 месяц
- -62.45%
- 6 месяцев
- -98.96%
- С начала года
- -98.80%
- 1 год
- -99.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -99.67%
VOOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 10.91%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 24.83%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 17.43%
- Всё время*
- 16.74%
Сравнение доходности по годам CDT и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDT Conduit Pharmaceuticals Inc. | -98.80% | -99.84% | -98.49% | -64.70% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 10.91% | 22.11% | 35.89% | 9.72% |
Correlation
The correlation between CDT and VOOG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDT vs. VOOG — Ранг доходности на риск
CDT
VOOG
Сравнение CDT c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conduit Pharmaceuticals Inc. (CDT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDT | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 1.22 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.58 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 5.99 | -7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDT и VOOG
Максимальная просадка CDT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDT и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDT | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -32.73% | -67.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.93% | -13.71% | -86.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.57% | -96.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.21% | -4.96% | -88.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.94% | 3.61% | +82.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDT и VOOG
Conduit Pharmaceuticals Inc. (CDT) имеет более высокую волатильность в 68.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDT | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 68.54% | 5.51% | +63.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 142.13% | 14.42% | +127.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.76% | 17.44% | +148.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.76% | 21.45% | +161.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.76% | 20.83% | +161.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDT и VOOG
CDT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDT Conduit Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.46% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
CDT and VOOG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDT has higher volatility (68.54%) compared to VOOG (5.51%). In terms of maximum drawdown, CDT dropped -100.00% vs VOOG's -32.73%.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDT и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор