Сравнение CDOT.DE с ETH
CDOT.DE (CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, CDOT.DE returned -72.88% vs -37.68% for ETH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDOT.DE charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности CDOT.DE и ETH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDOT.DE торгуется в EUR, в то время как ETH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDOT.DE показывает доходность -40.09%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -45.68%.
CDOT.DE
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -40.09%
- 6 месяцев
- -50.06%
- 1 год
- -72.88%
- 3 года*
- -39.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -10.62%
- 1 месяц
- -31.64%
- С начала года
- -45.68%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- -37.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDOT.DE и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | -40.09% | -75.15% | 21.77% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -45.68% | -21.47% | 0.96% |
Correlation
The correlation between CDOT.DE and ETH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between CDOT.DE and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDOT.DE vs. ETH — Ранг доходности на риск
CDOT.DE
ETH
Сравнение CDOT.DE c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDOT.DE | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.94 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.57 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.00 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDOT.DE | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.55 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.50 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CDOT.DE и ETH
Максимальная просадка CDOT.DE за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки ETH в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDOT.DE и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDOT.DE | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -66.61% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.82% | -66.61% | -9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.66% | -66.61% | -28.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -33.62% | -37.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.28% | 37.81% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDOT.DE и ETH
CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что CDOT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDOT.DE | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 13.71% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 45.71% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.57% | 68.33% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.58% | 72.85% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.58% | 72.85% | +4.73% |
Сравнение комиссий CDOT.DE и ETH
CDOT.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDOT.DE и ETH
Ни CDOT.DE, ни ETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CDOT.DE and ETH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDOT.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDOT.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for ETH.
They also come from different issuers: CoinShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.00% for CDOT.DE and 0.15% for ETH.
Подберите оптимальное распределение для CDOT.DE и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор