Сравнение CDLR с ORA
CDLR (Cadeler A/S) and ORA (Ormat Technologies, Inc.) are both stocks. CDLR operates in Engineering & Construction (Industrials), while ORA operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past year, CDLR returned 4.50% vs 36.57% for ORA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDLR и ORA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDLR показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у ORA с доходностью 5.33%.
CDLR
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORA
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам CDLR и ORA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDLR Cadeler A/S | 13.56% | -16.75% | 21.36% | 7.60% |
ORA Ormat Technologies, Inc. | 5.33% | 64.06% | -10.05% | 0.17% |
Correlation
The correlation between CDLR and ORA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CDLR:
€4.03
ORA:
$2.07
CDLR:
4.60
ORA:
56.07
CDLR:
0.02
ORA:
2.75
CDLR:
1.84
ORA:
6.15
CDLR:
€678.04M
ORA:
$1.16B
CDLR:
€388.61M
ORA:
$320.13M
CDLR:
€452.80M
ORA:
$398.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDLR vs. ORA — Ранг доходности на риск
CDLR
ORA
Сравнение CDLR c ORA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadeler A/S (CDLR) и Ormat Technologies, Inc. (ORA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDLR | ORA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.83 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 4.88 | -4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDLR и ORA
Максимальная просадка CDLR за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки ORA в -73.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDLR и ORA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDLR | ORA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -73.96% | +30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.34% | -20.05% | -9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.61% | -19.97% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -30.54% | +13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 7.52% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDLR и ORA
Текущая волатильность для Cadeler A/S (CDLR) составляет 9.65%, в то время как у Ormat Technologies, Inc. (ORA) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что CDLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDLR | ORA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 11.90% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.87% | 26.57% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 31.23% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.77% | 31.33% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.77% | 32.28% | +5.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDLR и ORA
CDLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDLR Cadeler A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORA Ormat Technologies, Inc. | 0.41% | 0.43% | 0.71% | 0.63% | 0.56% | 0.61% | 0.49% | 0.59% | 1.01% | 0.91% | 0.97% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDLR и ORA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadeler A/S и Ormat Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDLR и ORA
CDLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadeler A/S сообщила о валовой прибыли в 26.76M при выручке в 124.73M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
ORA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.37M при выручке в 403.91M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
CDLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadeler A/S сообщила об операционной прибыли в 7.79M при выручке в 124.73M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
ORA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.13M при выручке в 403.91M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
CDLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadeler A/S сообщила о чистой прибыли в -7.05M при выручке в 124.73M, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.
ORA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.07M при выручке в 403.91M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CDLR and ORA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORA has higher volatility (11.90%) compared to CDLR (9.65%). In terms of maximum drawdown, CDLR dropped -43.81% vs ORA's -73.96%.
ORA currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDLR и ORA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор