Сравнение CDIV.TO с ZDIV.TO
CDIV.TO (Manulife Smart Dividend ETF) and ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. CDIV.TO is actively managed, while ZDIV.TO is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CDIV.TO charges 0.28%/yr vs 0.09%/yr for ZDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности CDIV.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CDIV.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
ZDIV.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDIV.TO и ZDIV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CDIV.TO Manulife Smart Dividend ETF | 9.41% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 15.21% |
Correlation
The correlation between CDIV.TO and ZDIV.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIV.TO vs. ZDIV.TO — Ранг доходности на риск
CDIV.TO
ZDIV.TO
Сравнение CDIV.TO c ZDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDIV.TO | ZDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDIV.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 5.66 | -4.26 |
Просадки
Сравнение просадок CDIV.TO и ZDIV.TO
Максимальная просадка CDIV.TO за все время составила -16.44%, что больше максимальной просадки ZDIV.TO в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIV.TO и ZDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIV.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.44% | -2.60% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.02% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -0.49% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIV.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIV.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 9.99% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.05% | 9.99% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 9.99% | +1.91% |
Сравнение комиссий CDIV.TO и ZDIV.TO
CDIV.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZDIV.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIV.TO и ZDIV.TO
Дивидендная доходность CDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности ZDIV.TO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIV.TO Manulife Smart Dividend ETF | 2.28% | 3.02% | 3.41% | 3.45% | 3.41% | 2.38% | 0.07% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDIV.TO and ZDIV.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDIV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDIV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for CDIV.TO.
They also come from different issuers: Manulife and BMO. Their fees differ too: 0.28% for CDIV.TO and 0.09% for ZDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для CDIV.TO и ZDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор