Сравнение CD с WOLF
CD (Chaince Digital Holdings Inc) and WOLF (Wolfspeed, Inc.) are both stocks. CD operates in Capital Markets (Financial Services), while WOLF operates in Semiconductors (Technology). At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CD и WOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CD показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у WOLF с доходностью 147.79%.
CD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- -25.35%
WOLF
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- -31.09%
- С начала года
- 147.79%
- 6 месяцев
- 132.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CD и WOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CD Chaince Digital Holdings Inc | -4.43% | -72.68% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 147.79% | -3.28% |
Correlation
The correlation between CD and WOLF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CD:
-$0.23
WOLF:
-$11.53
CD:
180.39
WOLF:
8.31
CD:
$1.67M
WOLF:
$712.50M
CD:
-$1.10M
WOLF:
-$208.10M
CD:
-$10.65M
WOLF:
-$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CD vs. WOLF — Ранг доходности на риск
CD
WOLF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CD c WOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chaince Digital Holdings Inc (CD) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CD | WOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CD и WOLF
Максимальная просадка CD за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки WOLF в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD и WOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CD | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -58.22% | -41.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.22% | -41.31% | -56.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.00% | -34.76% | -55.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CD и WOLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CD | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.20% | 123.89% | +63.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.80% | 123.89% | +27.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.04% | 123.89% | +22.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CD и WOLF
Ни CD, ни WOLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CD и WOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chaince Digital Holdings Inc и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CD and WOLF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CD и WOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор