Сравнение CD с SOC
CD (Chaince Digital Holdings Inc) and SOC (Sable Offshore Corp) are both stocks. CD operates in Capital Markets (Financial Services), while SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past year, CD returned 15.85% vs -52.61% for SOC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CD и SOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CD показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у SOC с доходностью 20.62%.
CD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- -25.35%
SOC
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -17.07%
- С начала года
- 20.62%
- 6 месяцев
- 76.62%
- 1 год
- -52.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CD и SOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CD Chaince Digital Holdings Inc | -4.43% | -27.23% | 117.52% |
SOC Sable Offshore Corp | 20.62% | -60.61% | 90.67% |
Correlation
The correlation between CD and SOC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2024 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
CD:
-$0.23
SOC:
-$0.01
CD:
180.39
SOC:
308.06K
CD:
$1.67M
SOC:
$1.27M
CD:
-$1.10M
SOC:
-$11.08M
CD:
-$10.65M
SOC:
-$337.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CD vs. SOC — Ранг доходности на риск
CD
SOC
Сравнение CD c SOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chaince Digital Holdings Inc (CD) и Sable Offshore Corp (SOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CD | SOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.61 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -0.95 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CD и SOC
Максимальная просадка CD за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки SOC в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD и SOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CD | SOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -87.52% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.83% | -87.00% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.22% | -67.05% | -31.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.00% | -30.98% | -59.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.26% | 55.29% | +11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CD и SOC
Chaince Digital Holdings Inc (CD) имеет более высокую волатильность в 57.07% по сравнению с Sable Offshore Corp (SOC) с волатильностью 28.72%. Это указывает на то, что CD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CD | SOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.07% | 28.72% | +28.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.07% | 96.56% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.20% | 140.99% | +46.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.80% | 111.28% | +40.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.04% | 111.28% | +34.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CD и SOC
Ни CD, ни SOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CD и SOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chaince Digital Holdings Inc и Sable Offshore Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CD and SOC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CD has higher volatility (57.07%) compared to SOC (28.72%). In terms of maximum drawdown, CD dropped -99.79% vs SOC's -87.52%.
CD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CD и SOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор