Сравнение CCUP с SNDU
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and SNDU (T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. CCUP is actively managed, while SNDU is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и SNDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCUP
- 1 день
- -14.78%
- 1 месяц
- -47.07%
- 6 месяцев
- -65.95%
- С начала года
- -68.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNDU
- 1 день
- -26.31%
- 1 месяц
- -60.74%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и SNDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -80.94% |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 184.35% |
Correlation
The correlation between CCUP and SNDU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CCUP c SNDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF (SNDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCUP и SNDU
Максимальная просадка CCUP за все время составила -94.86%, что больше максимальной просадки SNDU в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и SNDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.86% | -69.39% | -25.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.86% | -69.39% | -25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.70% | -15.83% | -55.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и SNDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.57% | 229.87% | -35.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.57% | 229.87% | -35.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.57% | 229.87% | -35.30% |
Сравнение комиссий CCUP и SNDU
И CCUP, и SNDU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и SNDU
Ни CCUP, ни SNDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCUP and SNDU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCUP and SNDU have the same expense ratio: 1.50% per year.
CCUP and SNDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и SNDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор